2017年菏泽市工商业联合会部门决算

[市工商联][2018-07-25]
2017年菏泽市工商业联合会部门决算
 
    第一部分:概况
    一、部门职责
    菏泽市工商业联合会(简称菏泽市工商联)是党领导下的以全市工商界中非公有制经济人士为主体组成的正县级人民团体和民间商会,是党的统一战线和经济工作的重要内容,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。按照团结、服务、引导、教育的工作方针,承担6项基本任务:(一)加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;(二)参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(三)推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;(四)加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
    二、机构设置
 菏泽市工商业联合会部门决算:本级
    第二部分:2017年部门决算表格
    菏泽市工商联2017年部门决算公开表:见附表
    第三部分:2017年预算执行情况分析
按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含市工商联机关的年度决算。
在决算编制安排中,认真执行市委有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力开支。
一、关于预算执行情况分析
2017年收入决算为143.75万元,由财政拨款组成。年初结转结余9.15万元,年末结转和结余38.08万元。2017年支出决算为114.82万元。
与上年决算数对比,收入同比增加110.60%,支出同比增加45.45%,增加原因主要为项目活动增加和人员工资增加。
二、关于“三公”经费支出说明
2017年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共0万元,较上年1.73万元减少1.73万元。减少的主要原因是严格按照相关规定缩减经费支出,进一步从严控制“三公经费”的开支。
   (一)因公出国(境)费0万元。
   (二)公务用车购置及运行费0万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (三)公务接待费0万元。
我们严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支,并收到了良好的效果。
三、关于机关运行经费支出的说明
2017年本部门机关运行经费支出1.75万元。
四、关于政府采购支出说明
2017年本部门政府采购支出0.48万元,其中:政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    第五部分:专业名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。
    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括工资福利支出、办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
收入支出决算批复表
          财决批复01
部门:菏泽市工商联         金额单位:万元
           
     行次 金额      行次 金额
       1        2
一、财政拨款收入 1 143.75  一、一般公共服务支出 17 109.95 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 18  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 19  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 20  
四、经营收入 5   五、教育支出 21  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 22  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 23  
  8   八、社会保障和就业支出 24 4.87 
本年收入合计 9 143.75  本年支出合计 25 114.82 
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 26  
年初结转和结余 11 9.15    其中:提取职工福利基金 27  
  其中:项目支出结转和结余 12 9.15          转入事业基金 28  
  13   年末结转和结余 29 38.08 
  14     其中:项目支出结转和结余 30 38.08 
  15     31  
总计 16 152.90  总计 32 152.90 
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。          
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          


                     
收入决算批复表
                    财决批复02表
部门:菏泽市工商联             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 143.75  143.75           
201 一般公共服务支出 138.88  138.88           
20128 民主党派及工商联事务 128.88  12.89           
2012801 行政运行 96.08  96.08           
2012802 一般行政管理事务 32.80  32.80           
20199 其他一般公共服务支出 10.00  10.00           
2019999 其他一般公共服务支出 10.00  10.00           
208 社会保障和就业支出 4.87  4.87           
20805     行政事业单位离退休 4.87  4.87           
                     
                     
                     
                     


支出决算批复表
                  财决批复03表
部门:菏泽市工商联           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 114.82  100.95  13.87       
201 一般公共服务支出 109.95  96.08  13.87       
20128 民主党派及工商联事务 109.95  96.08  13.87       
2012801 行政运行 96.08  96.08         
2012802 一般行政管理事务 13.87    13.87       
20199 其他一般公共服务支出            
2019999 其他一般公共服务支出            
208 社会保障和就业支出 4.87  4.87         
20805     行政事业单位离退休 4.87  4.87         
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
                      

财政拨款收入支出决算批复表
              财决批复04表
部门:菏泽市工商联             金额单位:万元
     
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 143.75  一、一般公共服务支出 15 109.95 109.95  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、文化体育和传媒支出 21      
  8   八、社会保障和就业支出 22 4.87 4.87  
本年收入合计 9 143.75  本年支出合计 23 114.82 114.82  
年初结转和结余 10 9.15  年末结转和结余 24 38.08 38.08  
  一般公共预算财政拨款 11 9.15    25      
  政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 152.90  总计 28 152.90  152.90   
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。              
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。              

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复05
部门:菏泽市工商联                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 9.15    9.15  143.75  100.95  42.80  114.82  100.95  13.87  38.08    38.08   
201 一般公共服务支出 9.15    9.15  138.88  96.08  42.80  109.95  96.08  13.87  38.08    38.08   
20128 民主党派及工商联事务 9.15    9.15  128.88  96.08  32.80  109.95  96.08  13.87  28.08    28.08   
2012801 行政运行       96.08  96.08    96.08  96.08           
2012802 一般行政管理事务 9.15    9.15  32.80    32.80  13.87    13.87  28.08    28.08   
20199 其他一般公共服务支出       10.00    10.00        10.00    10.00   
2019999 其他一般公共服务支出       10.00    10.00        10.00    10.00   
208 社会保障和就业支出       4.87  4.87    4.87  4.87           
20805     行政事业单位离退休       4.87  4.87    4.87  4.87           
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
                                 
                                   

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
                财决批复06表
部门:菏泽市工商联             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 94.27  302 商品和服务支出 9.67  310 其他资本性支出 0.48 
30101   基本工资 26.24  30201   办公费 1.12  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 66.21  30202   印刷费 0.10  31002   办公设备购置 0.48 
30103   奖金 1.82  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 1.59  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 10.40  30211   差旅费 4.08  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 4.87  30213   维修(护)费 0.03  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 0.72  31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 5.53  30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 0.08  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 1.87  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 0.08  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 104.67  公用经费合计 10.15 
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

                                 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
                                财决批复07
部门:菏泽市工商联                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余     本年收入     本年支出     年末结转和结余      
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
                                   
                                  
      “三公”经费相关信息统计表    
          财决批复07
部门:菏泽市工商联         单位:万元
   行次 统计数    行次 统计数
   1    2
一、“三公”经费支出 1 0 二、机关运行经费 19 1.75
(一)支出合计 2 0.00 (一)行政单位 20 1.75
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23  
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 (一)车辆数合计(辆) 24 0
  3.公务接待费 7 0.00   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 0.00   2.一般公务用车 26 0
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10 0   4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 0   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 0   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 0   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
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