菏泽市工商联2018年部门预算

[市工商联][2018-01-19]

菏泽市工商联2018年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分: 2018 年部门预算表

    一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分:2018年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

充分发挥工商联联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用和与民营企业、国内外工商社团密切联系的优势,毫不动摇鼓励、支持、引导民营经济发展,围绕促进民营企业转型升级这条工作主线,努力在服务大局上求突破,在服务会员上求实效,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,为实现经济社会发展做出新贡献。

二、部门预算单位构成

菏泽市工商联部门预算包括:机关预算。

纳入菏泽市工商联2018年部门预算编制范围的单位详见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

菏泽市工商联机关

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018 年部门预算表

 

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

                                       单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

124.55

一、一般公共服务

94.17

一般公共预算

124.55

工商联事务

94.17

政府性基金预算

 

行政运行

81.37

国有资本经营预算

 

一般行政管理事务

12.80

二、财政专户管理资金

 

社会保障支出

15.38

三、事业收入

 

    行政单位基本养老保险缴费支出

15.38

四、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

5.77

五、其他收入

 

      医疗保障

5.77

 

 

        行政单位医疗

5.77

 

 

四、住房保障支出

9.23

 

 

      住房改革支出

9.23

 

 

        住房公积金

9.23

 

 

 

 

本年收入合计

124.55

本年支出合计

124.55

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

124.55

支出总计

124.55

 

 

 

 

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

 

                                        单位:万元

收     入

支     出

项      目

2018年预算

项      目

2018年预算

一、财政拨款

124.55

一、人员支出

98.03

一般公共预算

 

、日常公用支出

4.49

政府性基金预算

 

、对个人和家庭的补助支出

9.23

国有资本经营预算

 

四、项目支出

12.80

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

124.55

本年支出合计

124.55

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

124.55

支出总计

124.55


3. 2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

 

市工商联

124.55

124.55

124.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2018年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

 

 

 

、一般公共服务

94.17

81.37

12.80

 

 

 

 

 

 01

 

 

工商联事务

94.17 

81.37 

12.80 

 

 

 

 

 

 

 01

 

行政运行

81.37 

49.89 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 

一般行政管理事务

12.80 

 

12.80 

 

 

 

 

208

 

 

 

二、社会保障和就业支出

15.38

15.38

 

 

 

 

 

 

05

 

 

    行政事业单位离退休

15.38

15.38

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.38

15.38

 

 

 

 

 

210

 

 

 

、医疗卫生和计划生育支出

5.77 

5.77 

 

 

 

 

 

 

 05

 

 

医疗保障

5.77 

5.77 

 

 

 

 

 

 

 

 01

 

行政单位医疗

5.77 

5.77 

 

 

 

 

 

221 

 

 

 

、住房保障支出

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

 

 02

01 

 

住房公积金

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

 


5. 2018财政拨款收支预算表

 

                                                                                                              单位:万元

收      入

支       出

项  目

2018年预算

项  目

2018年预算

财政拨款

124.55

人员支出

98.03

 

 

日常公用支出

4.49

 

 

对个人和家庭的补助支出

9.23

 

 

项目支出

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. 2018一般公共预算财政拨款支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 

 

支出总计

124.55

 

98.03

9.23

4.49

12.80

201

01

01

 

行政运行

81.37

 

 

 

 

 

 

 

02

 

一般行政管理事务

12.80

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

行政单位基本养老保险

15.38

 

 

 

 

 

 

210

05

01

 

行政单位医疗

5.77

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

9.23

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2018政府性基金支出预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

            

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

1、人员支出

98.03

98.03

30101

职人员工资

76.88

76.88

30104

 社会保障缴费

21.15

21.15

 

2、日常公用经费

4.49

4.49

30201

在职人员公用经费

2.80

2.80

 30301

离退休人员公用经费

0.15

0.15

 30231

小汽车燃修费

 

 

 30228

工会经费

1.54

1.54

 

3、对个人和家庭的补助支出

9.23

9.23

 30311

住房公积金

9.23

9.23

 

4、项目支出

12.80

12.80

 30299

   经常性项目

12.80

12.80

 30299

      其他专项支出

12.80

12.80


9. 2018年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

201

34

02

便携式计算机

 

市工商联

0.60

0.60

0.60

 

 

 

 

 

201

34

02

台式计算机

 

市工商联

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

5

0

5

0

0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2018年部门预算情况说明

 

一、预算编制的基本原则和方法

按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,本部门预算包含市工商联机关年度预算。

在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算为124.55万元,其中:财政拨款124.55万元,财政专户管理资金0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算为124.55万元,其中:一般公共服务支出94.17万元,社会保障缴费21.15万元,住房保障支出9.23万元。

三、财政拨款支出预算情况

2018年财政拨款收入预算为124.55万元,其中:经费拨款124.55万元。

2018年财政拨款支出预算为124.55万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出94.17万元,主要用于机关工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

2社会保障缴费支出21.15万元,主要用于机关单位人员养老保险、医疗保险、失业保险支出。

3、住房保障行政单位(支出9.23万元,主要用于机关干部职工住房公积金支出。

四、政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为0万元。

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算3.60万元,其中:财政拨款安排3.60万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元;公务接待费5万元。

(三)预算收支增减变化说明:

    2018年人员支出98.03万元,比2017年预算增加47.72万元,系人员增加及增长的工资支出。日常公用支出4.49万元,比2017年增加1.95万元,系增加的人员公用支出。对个人补助支出9.23万元.比2017年增加6.07万元,系增加的住房公积金。项目支出12.80万元与2017年预算一致。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

菏泽市工商业联合会

20181月19

 

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